La Banque, c'est là où vous voyez et gérez votre argent dans chaque caisse et chaque compte bancaire. Nkapio les consolide en une seule position de trésorerie, enregistre chaque mouvement (ventes, dépenses, virements, régularisations) et donne à chaque compte un relevé complet avec solde progressif.
Ouvrez-la depuis Banque dans la barre latérale (/banking).
Voir les soldes et les numéros de compte nécessite la permission de consultation des soldes — sans elle, vous pouvez ouvrir la Banque, mais les montants restent masqués. Ajouter des comptes nécessite la permission de création bancaire : le bouton Nouveau compte n'apparaît donc que si vous la possédez.
La vue d'ensemble bancaire
La vue d'ensemble s'ouvre sur votre position de trésorerie — le solde combiné de tous les comptes, avec les Entrées, Sorties et le Net du mois et un graphique de flux sur 30 jours. En dessous, chaque compte apparaît comme une carte portefeuille avec son propre solde, et un fil d'activité récente liste les derniers mouvements. Si un compte passe en négatif, un bandeau le signale pour que vous puissiez agir.
La liste des comptes
Banque → Comptes (/banking/accounts) liste chaque compte avec son nom, son
numéro de compte, son solde actuel, son solde initial et son type (caisse ou
banque). Cliquez sur Nouveau compte pour en ajouter un, ou sur un compte pour
ouvrir son relevé. Chaque magasin a son propre compte, et vous ne voyez que les
comptes des magasins auxquels vous êtes affecté.
Un relevé de compte
Ouvrez un compte pour son relevé. L'en-tête affiche le solde et les Entrées / Sorties / Net de la période choisie ; sélectionnez une plage (ce mois, 90 derniers jours, cette année, tout, ou personnalisée). Deux graphiques — flux et solde et où va l'argent — visualisent le compte, et le tableau du relevé liste chaque écriture avec un solde progressif que vous pouvez retracer ligne par ligne. La plupart des écritures renvoient directement au document qui a déplacé l'argent — la facture du paiement, ou la dépense, le virement, le revenu ou la régularisation à l'origine de la ligne.
Ajouter un compte
Cliquez sur Nouveau compte pour ajouter une caisse ou un compte bancaire. Donnez-lui un nom, un numéro de compte facultatif, choisissez son type (caisse ou banque) et sa devise, et définissez un solde initial s'il contient déjà de l'argent. La devise est figée une fois le compte créé ; le nom, le numéro et le type restent modifiables par la suite.
Astuces
- Reflétez la réalité — un compte par caisse et par compte bancaire réel garde les soldes fiables et le rapprochement facile.
- Les soldes évoluent seuls — chaque paiement, dépense, virement, revenu et régularisation s'impute automatiquement à son compte. Vous ne saisissez jamais un solde à la main ; le seul montant que vous fixez est le solde initial à la création du compte.
- Solde initial et solde progressif — le solde initial est le point de départ du compte, pas une ligne du relevé. Le solde progressif est ancré sur le solde actuel et reconstitué ligne par ligne en remontant, il se rapproche donc toujours même si le montant d'ouverture n'apparaît jamais comme une écriture distincte.
- Surveillez le bandeau de solde négatif — il signale souvent un mouvement enregistré sur le mauvais compte.
- Rapprochez régulièrement — comparez le relevé de chaque compte à votre relevé bancaire réel ; le solde progressif rend les écarts faciles à repérer.
- Supprimer un compte l'archive — la suppression conserve son historique au lieu de l'effacer, les relevés passés restent donc intacts.