L'espace trésorerie vous donne une vue d'ensemble de vos comptes et les outils pour passer des régularisations — les écritures que vous utilisez quand un solde enregistré s'écarte de ce que le compte détient réellement. Des frais bancaires ou des intérêts que vous n'avez pas saisis, un léger écart d'arrondi, un solde d'ouverture à corriger, ou une différence repérée lors d'un rapprochement : une régularisation enregistre l'écart sous forme d'une écriture propre, datée et justifiée, afin que le compte corresponde à nouveau à la réalité.
Les régularisations sont généralement gérées par la personne qui tient les comptes — le propriétaire, un comptable, ou un responsable disposant de l'accès à la trésorerie. Chaque régularisation est rattachée à un seul compte, numérotée automatiquement et marquée du nom de la personne qui l'a passée, pour que la piste reste claire lorsque vous ou votre comptable relisez la période plus tard. Avant d'en passer une, vous devez avoir au moins un compte configuré ; consultez Trésorerie et comptes bancaires si ce n'est pas encore fait.
Étape 1 — Ouvrez la vue trésorerie
Cliquez sur Trésorerie dans la barre latérale. Vous voyez chaque compte avec son solde courant et ses derniers mouvements, pour toujours savoir où se trouve votre argent. C'est votre point de départ : vérifiez le solde qui vous paraît faux avant de décider quoi corriger.
Étape 2 — Consultez les régularisations
Ouvrez la liste des Régularisations. Chaque régularisation affiche sa date, le compte concerné, son montant et une description expliquant pourquoi elle a été passée. Filtrez par date ou par compte pour auditer les écritures passées, et ouvrez une ligne pour en voir le détail complet. Passer en revue la liste avant d'ajouter une écriture vous évite de saisir deux fois la même correction.
Étape 3 — Passez une nouvelle régularisation
Cliquez sur Nouvelle régularisation. Choisissez le compte à régulariser, saisissez le montant de la correction, indiquez la date de prise d'effet, et ajoutez une description claire de la raison. Enregistrez : l'écriture met à jour le solde de ce compte immédiatement et se répercute sur votre grand livre — vos relevés et votre comptabilité en partie double restent ainsi cohérents. Vous passez l'écriture sur un seul compte ici ; il n'y a pas de couple débit-crédit à renseigner, Nkapio se charge de la contrepartie au grand livre pour vous.
Astuce : écrivez toujours une description qui explique pourquoi — votre vous futur, ou votre comptable, vous remerciera lors du rapprochement de la période.
Bon à savoir
- Un compte par écriture — une régularisation corrige un seul compte. Si deux comptes sont faux, passez une régularisation pour chacun afin que chaque solde reste traçable.
- La suppression annule l'effet — supprimer une régularisation annule son impact sur le solde du compte, de sorte qu'une écriture erronée se défait proprement.
- Elle atteint vos rapports — comme chaque régularisation est passée au relevé du compte et au grand livre, elle apparaît dans votre position de trésorerie et vos rapports financiers, pas seulement dans la liste des régularisations.
Questions fréquentes
Quand utiliser une régularisation plutôt qu'une dépense ou un autre revenu ? Utilisez une dépense ou un autre revenu pour enregistrer une opération réelle de l'activité. N'utilisez une régularisation que pour corriger un solde — frais bancaires, intérêts, arrondis, ou correction d'un solde d'ouverture — lorsqu'il n'y a aucune vente ou dépense ordinaire à saisir.
Puis-je modifier une régularisation après l'avoir passée ? Les régularisations ne se modifient pas sur place. Si l'une est erronée, supprimez-la — ce qui annule le changement de solde — et passez une nouvelle écriture correcte.
Une régularisation va-t-elle déséquilibrer mes comptes ? Non. Chaque régularisation passe automatiquement une écriture de contrepartie, de sorte que votre comptabilité en partie double reste équilibrée.